……
第二天.
杨小冬赶到了新天地超市京津分公司。
上一次过来,京津分公司还只是在一个破旧的老楼中办公,员工不到50人。
再一次来到分公司,那感觉截然不同。
38层的商业大厦,新天地独占两层,办公面积将近5000平米,员工更是翻了几倍,将近300人之多。
梅兰一边领着杨小冬四处巡视,一边有些心疼道:“杨总,在京城开销太大了。光是办公楼的房租,每个月就将近20万。员工工资每个月也超过百万,加上其他零零散散的支出,我们什么都不做,一个月花费一百三四万。”
杨小冬笑道:“舍不得孩子套不着狼,帝都嘛,开支比沈阳大是肯定的。”
梅兰叹息道:“来京城才几个月时间,虽说项目方面都是苏宁垫资,可我们这边各种乱七八糟的花费也将近千万了。”
一千万,搁在沈阳都能开两三家门店了。
可在京城这边,项目上的钱他们一毛钱都没花,光是附加的花费就将近千万,一般小一点的公司恐怕被这个就给拖垮了。
见梅兰一脸心疼,杨小冬笑呵呵道:“心放宽一点,几百上千万的事,只要不是胡乱花费,这个钱没什么。”
丢下这话,杨小冬转身问财务经理道:“苏宁那边现在投入多少了,有过统计吗?”
分公司的财务经理是个四十岁左右的女性,听到杨小冬问起,马上点头道:“统计过,我们现在三天做一次总结,结果都向公司这边汇报了。截至到昨天,也就是6月22号,苏宁分两期,总共出资28亿。目前总共花费19.68亿,账面余额8.32亿。”
“花了这么多了?”
杨小冬微微吸了口气,蹙眉道:“账目都审核过吗?”
财务经理点头道:“都审核过,明面上的账务不存在任何问题。”
之所以特意说一句明面上,那是因为钱都是被苏宁掌握,苏宁那边怎么花的,花了多少,有没有问题,没办法去审核。
杨小冬倒也无所谓,双方合作只有两个要求,第一,苏宁垫资。
第二,门店互补。
至于实际上的花费,还是各花各的,苏宁用的钱真不真,杨小冬也懒得去管,只要不太过分就行。
之所以怕苏宁太过分,主要怕对方虚报账目。
之前杨小冬和苏宁谈好了,一旦前期资金用完,杨小冬必须马上出资继续。
苏宁现在钱用的这么快,杨小冬就怕对方故意虚报支出,造成账面上没钱的结果,那时候他就得出资。
别看迟早都要出钱,早一天晚一天差距可是特别大的。
几十亿的现金流,有时候可以带来无数变化和影响。
心中盘算了一下,杨小冬又问道:“按照目前的规划,这些钱还能支撑多久?”
财务经理倒是不太清楚这些,而是看向了项目规划部主任,项目部主任马上道:“按照我们现在的规划,这个月到下个月,总共需要筹备自建门店8家,新租门店12家。以及前期部分工程款需要结算,最多7月底,这笔钱大概就花完了。”
“那后续还要投入多少,你们有过预算吗?”
“做过几次预算,按照目前的计划,预算在20亿左右。”
“这么算下来,总投资也就是48亿是吧,我们单方面投入需要多少?”
“因为超市装修费用比家电门店装修费用稍高一些,还有我们需要的场地更大一些,总投资上面我们花费更多,大概在28亿左右。”
杨小冬咋舌道:“这么说等7月底钱花完了,我先期要出资20亿不说,后续等工程结束,还是再出8亿才行?”
项目部主任连忙道:“这8亿倒是没那么急,工程验收款以及一些其他款项,我们在未来两年内付清就行。”
“那还好。”
杨小冬松了口气,少花8亿是8亿,钱可不是那么好挣的。
前面入股川航必须要现金入股,这是必须的,也就是说川航的那25亿必须要尽快到账才行。
东北物流园这边,花费也不小。
就算官面给出了政策,前期可以少花一点,可一期建设,不准备个10亿左右,恐怕收不了尾。
后续的钱,大概能用贷款或者拖到明年再解决,然后加上京津这边的20亿,总共算下来也需要筹备55亿才够。
好在卖了横天地产的地皮之后,账面上现金流充足。
除去这些开支,加上未来盈利,账面上应该能剩下20亿左右的资金。
算来算去,维持到年底大概差不多。
至于之前担心的资金问题,就算不贷款也足够了。
倒不是新天地挣钱速度增加了,主要还是卖了大批地皮,以及物流园投资不是一次性到位。
要不然,少了地产公司这边七八十亿的资金流,那问题不是一般的大。
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